2024-10-21 14:41:18
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RystadEnergy首席经济学家ClaudioGalimberti称,袭击随着中东冲突加剧,石油供应中断的风险正在加大,但欧佩克拥有大量闲置产能,可以填补潜在的供应空缺。闲置产能不会有帮助,俄库因为这些石油大部分都会被困在霍尔木兹海峡内。
需要注意的是,提前通知此前市场一直对地缘政治风险因素免疫,认为原油供应并无风险。在霍尔木兹海峡关闭的极端情况下,盟友欧佩克的闲置产能或无法发挥作用。在中东地区遭遇四十年来最严重、泽连最广泛危机的情况下,这些闲置产能将防止油价失控。
当地时间8日,斯基伊朗军方知情人士透露,伊朗军方已经准备了至少10种方案,以应对以色列可能采取的军事行动。伊朗是石油输出国组织(欧佩克)第三大产油国,披露且扼守霍尔木兹海峡,霍尔木兹海峡2023年原油运量超过2000万桶/日,占全球需求量的20%以上。
朱润民分析称,原因如果最终以色列对伊朗的回击没有市场想象的那么严重,原因对伊朗石油设施没有造成比较大的破坏,而且两国像之前一样采取行动后即宣布反击暂时结束,那么国际原油价格可能快速回落。
乌方以色列会否打击伊朗石油设施?霍尔木兹海峡中断风险几何?欧佩克是否愿意释放闲置产能?一个个疑问仍待解答。对冲系列产品波动较大随着近期市场呈明显单边走势,袭击量化对冲产品波动明显增加。
由此,俄库对冲基金的收益可拆成两部分:一则股票相对大盘的收益,也叫超额收益。而股指期货负基差的收敛损失是其需要承担的一次性损失,提前通知当前的大幅正基差损失只是暂时的,提前通知主要是由于交易所交易不畅所导致,如果市场定价机制修复,这部分损失会弥补回来。
第一财经梳理发现,盟友幻方量化部分对冲系列产品规模已压降至千万规模以下。公开信息显示,泽连该公司部分对冲系列产品规模,已经降至千万元以下。